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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 072 487.00 | | 2 072 487.00 | 2 072 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 072 487.00 | | 2 072 487.00 | 2 072 487.00 |
072 Créances – Autres | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
084 Disponibilités | 124 948.00 | | 124 948.00 | 124 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 712.00 | | 231 712.00 | 231 712.00 |
110 Total général Actif | 2 304 199.00 | | 2 304 199.00 | 2 304 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 153 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 104 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 150 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 304 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
230 Autres produits | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
242 Autres charges externes. | 11 007.00 | 3 992.00 | | 11 007.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 008.00 | 3 992.00 | | 11 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 473.00 | -3 992.00 | | 40 473.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | -950.00 | | 9 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 989.00 | 56 957.00 | | 125 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 270 667.00 | | | 1 270 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 801 821.00 | | | 801 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270 667.00 | | | 1 270 667.00 |