| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 21 598.00 | 18 683.00 | 40 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 879.00 | 21 598.00 | 35 281.00 | 56 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
072 Créances – Autres | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
084 Disponibilités | 143 231.00 | | 143 231.00 | 143 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 037.00 | | 184 037.00 | 184 037.00 |
110 Total général Actif | 240 916.00 | 21 598.00 | 219 318.00 | 240 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 316.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 411.00 | | | 114 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
242 Autres charges externes. | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
252 Charges sociales | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
294 Charges financières | 981.00 | | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 348.00 | | | 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |