| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 101.00 | | 293 101.00 | 293 101.00 |
CF Disponibilités | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 572.00 | | 307 572.00 | 307 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 101.00 | | 293 101.00 | 293 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 283.00 | 29 826.00 | | 56 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 359.00 | 26 456.00 | | 26 359.00 |
DL TOTAL (I) | 83 742.00 | 57 383.00 | | 83 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 742.00 | 163 156.00 | | 133 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 017.00 | 79 321.00 | | 88 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 242.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 830.00 | 244 940.00 | | 223 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 572.00 | 302 322.00 | | 307 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 000.00 | 40 000.00 | | 77 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 640.00 | 13 543.00 | | 50 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 359.00 | 26 456.00 | | 26 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 742.00 | 29 951.00 | 103 791.00 | 133 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 830.00 | 120 039.00 | 103 791.00 | 223 830.00 |