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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 092.00 | 22 954.00 | 77 138.00 | 100 092.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 732.00 | 22 954.00 | 79 778.00 | 102 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 900.00 | 208.00 | 9 692.00 | 9 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
072 Créances – Autres | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
084 Disponibilités | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 860.00 | 208.00 | 57 651.00 | 57 860.00 |
110 Total général Actif | 160 591.00 | 23 162.00 | 137 429.00 | 160 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 546.00 | 141 676.00 | | 206 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 769.00 | 1 705.00 | | 6 769.00 |
222 Production stockée | -939.00 | 4 528.00 | | -939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 2 308.00 | 175.00 | | 2 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 284.00 | 149 585.00 | | 216 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 483.00 | 41 778.00 | | 74 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 809.00 | 745.00 | | -1 809.00 |
242 Autres charges externes. | 31 688.00 | 33 586.00 | | 31 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 800.00 | 6 132.00 | | 10 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 259.00 | 36 079.00 | | 62 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 473.00 | 6 722.00 | | 15 473.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 462.00 | | |
262 Autres charges | 485.00 | 2.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 380.00 | 127 506.00 | | 193 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 904.00 | 22 078.00 | | 22 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 2 364.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 203.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 149.00 | 611.00 | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 786.00 | 23 628.00 | | 22 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149.00 | | | 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 351.00 | | | 351.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 351.00 | | | 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 254.00 | | | 2 254.00 |