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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
CF Disponibilités | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 433.00 | | 842 433.00 | 842 433.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 240.00 | | | -9 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 562.00 | -9 240.00 | | 106 562.00 |
DL TOTAL (I) | 147 322.00 | 40 760.00 | | 147 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 606.00 | 527 002.00 | | 432 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 656.00 | 187 793.00 | | 250 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 204.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538.00 | 1 200.00 | | 11 538.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 111.00 | 716 199.00 | | 695 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 433.00 | 756 959.00 | | 842 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 000.00 | 12 000.00 | | 172 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 438.00 | 21 240.00 | | 65 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 562.00 | -9 240.00 | | 106 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 560.00 | 71 622.00 | 287 198.00 | 432 560.00 |
VI Groupe et associés | 250 656.00 | 250 656.00 | | 250 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 446.00 | 7 779.00 | 45 667.00 | 53 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 177.00 | 25 510.00 | 45 667.00 | 71 177.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 111.00 | 334 174.00 | 287 198.00 | 695 111.00 |