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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 1 145.00 | 2 125.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 985.00 | 17 269.00 | 210 716.00 | 227 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 255.00 | 18 747.00 | 606 508.00 | 625 255.00 |
BT Marchandises | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 150.00 | 4 776.00 | 6 375.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 333 639.00 | | 333 639.00 | 333 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 397.00 | 4 776.00 | 527 621.00 | 532 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 652.00 | 23 523.00 | 1 134 129.00 | 1 157 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 739.00 | | | 307 739.00 |
DL TOTAL (I) | 407 739.00 | | | 407 739.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 603.00 | | | 481 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 389.00 | | | 726 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 129.00 | | | 1 134 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 181.00 | | | 287 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 625 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 747.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 602.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
UX Autres créances clients | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
VB T. V. A. | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 603.00 | 42 414.00 | 172 049.00 | 481 603.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 450.00 | | | 523 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 389.00 | 287 181.00 | 172 068.00 | 726 389.00 |