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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 96 956.00 | 97 845.00 | -889.00 | 96 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 083.00 | 98 558.00 | 2 525.00 | 101 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 178.00 | 326 174.00 | 17 004.00 | 343 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 976.00 | 524 138.00 | 24 838.00 | 548 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BT Marchandises | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BZ Autres créances | 238 672.00 | | 238 672.00 | 238 672.00 |
CF Disponibilités | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 031.00 | | 335 031.00 | 335 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 007.00 | 524 138.00 | 359 869.00 | 884 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 549.00 | 64 244.00 | | 5 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 527.00 | -8 695.00 | | 70 527.00 |
DL TOTAL (I) | 84 460.00 | 63 933.00 | | 84 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 698.00 | 169 418.00 | | 142 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 10 639.00 | | 22 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 662.00 | 86 960.00 | | 108 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 408.00 | 268 580.00 | | 275 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 869.00 | 332 513.00 | | 359 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 408.00 | 268 580.00 | | 275 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 083.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 705.00 | | 405 705.00 | 405 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 705.00 | | 405 705.00 | 405 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 70 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -508.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 397.00 | 541 724.00 | | 590 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 870.00 | 550 418.00 | | 519 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 527.00 | -8 695.00 | | 70 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 366.00 | | 5 610.00 | 543 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 607.00 | | 5 610.00 | 535 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 680.00 | 4 458.00 | | 519 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 120.00 | 4 458.00 | | 518 120.00 |