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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 211.00 | 190 501.00 | 154 710.00 | 345 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297 080.00 | 1 426 745.00 | 870 335.00 | 2 297 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 621.00 | | 141 621.00 | 141 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 912.00 | 1 617 246.00 | 1 216 665.00 | 2 833 912.00 |
BT Marchandises | 892 211.00 | 31 785.00 | 860 426.00 | 892 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 094 141.00 | 14 829 772.00 | 95 264 369.00 | 110 094 141.00 |
BZ Autres créances | 982 318.00 | | 982 318.00 | 982 318.00 |
CF Disponibilités | 6 190 884.00 | | 6 190 884.00 | 6 190 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 289 353.00 | 14 861 557.00 | 103 427 796.00 | 118 289 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 123 264.00 | 16 478 803.00 | 104 644 462.00 | 121 123 264.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 232.00 | 252 694.00 | | 1 161 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 778 786.00 | 7 908 537.00 | | 5 778 786.00 |
DL TOTAL (I) | 6 984 017.00 | 8 205 232.00 | | 6 984 017.00 |
DP Provisions pour risques | 7 847 759.00 | 441 802.00 | | 7 847 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 451.00 | 65 744.00 | | 88 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 936 210.00 | 507 546.00 | | 7 936 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213 825.00 | 10 350 439.00 | | 6 213 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 467.00 | 2 281 691.00 | | 3 167 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 473 512.00 | 4 326 461.00 | | 6 473 512.00 |
EA Autres dettes | 73 725 006.00 | 46 504 547.00 | | 73 725 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 724 235.00 | 63 471 631.00 | | 89 724 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 644 462.00 | 72 184 409.00 | | 104 644 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 047 376.00 | | 61 047 376.00 | 61 047 376.00 |
FG Production vendue services | 1 002 209.00 | | 1 002 209.00 | 1 002 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 049 585.00 | | 62 049 585.00 | 62 049 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 772 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 390 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 509 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 844 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 844.00 | |
GE Autres charges | | | 165 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 629 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 142 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 109 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 433 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 319.00 | 438 378.00 | | 48 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 572 467.00 | | | 7 572 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620 786.00 | 438 378.00 | | 7 620 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 620 786.00 | -4 779.00 | | -7 620 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 152 616.00 | 1 409 190.00 | | 2 152 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556 848.00 | 3 580 347.00 | | 5 556 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 754 544.00 | 54 261 143.00 | | 65 754 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 975 759.00 | 46 352 605.00 | | 59 975 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 778 786.00 | 7 908 537.00 | | 5 778 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 167.00 | | 532 102.00 | 2 593 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 191 621.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 191 358.00 | 2 833 912.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 345 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 368.00 | 2 297 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 396.00 | | 27 805.00 | 321 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 754.00 | | 471 694.00 | 2 012 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 018.00 | | 32 604.00 | 259 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 600.00 | 368 004.00 | 191 358.00 | 1 440 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 937.00 | 77 554.00 | 3 990.00 | 116 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 662.00 | 290 451.00 | 187 368.00 | 1 323 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 546.00 | 7 722 311.00 | 293 648.00 | 507 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 168.00 | 961.00 | 15 344.00 | 46 168.00 |
6T Sur comptes clients | 16 482 279.00 | 270 771.00 | 1 923 278.00 | 16 482 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 528 447.00 | 271 732.00 | 1 938 622.00 | 16 528 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 035 994.00 | 7 994 043.00 | 2 232 270.00 | 17 035 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 576.00 | 2 232 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 572 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 467.00 | 3 167 467.00 | | 3 167 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738 122.00 | 3 738 122.00 | | 3 738 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122 397.00 | 2 122 397.00 | | 2 122 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 725 006.00 | 73 725 006.00 | | 73 725 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 621.00 | | 141 621.00 | 141 621.00 |
UX Autres créances clients | 63 179 446.00 | 24 179 446.00 | 39 000 000.00 | 63 179 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 914 696.00 | 6 914 696.00 | 40 000 000.00 | 46 914 696.00 |
VC Groupe et associés | 465 790.00 | 465 790.00 | | 465 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 213 825.00 | 6 213 825.00 | | 6 213 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 028.00 | 349 028.00 | | 349 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 716.00 | 482 716.00 | | 482 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 798.00 | 129 798.00 | | 129 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 347 879.00 | 32 206 258.00 | 79 141 621.00 | 111 347 879.00 |
VW T.V.A. | 263 965.00 | 263 965.00 | | 263 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 724 235.00 | 89 724 235.00 | | 89 724 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 539.00 | | | 539.00 |