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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 151.00 | 7 360.00 | 791.00 | 8 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 151.00 | 7 360.00 | 791.00 | 8 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
072 Créances – Autres | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
084 Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 511.00 | | 128 511.00 | 128 511.00 |
110 Total général Actif | 136 662.00 | 7 360.00 | 129 302.00 | 136 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 944.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276.00 | 5 053.00 | 223.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 207.00 | 6 983.00 | 223.00 | 7 207.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 983.00 | 6 983.00 | 19 999.00 | 26 983.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
222 Production stockée | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
242 Autres charges externes. | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | | | 376.00 |
262 Autres charges | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 719.00 | | | -13 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DL TOTAL (I) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 944.00 | | | 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 944.00 | | | 944.00 |
FD Production vendue biens | | | 19 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 510.00 | |
FM Production stockée | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |