| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 154 475.00 | | 154 475.00 | 154 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 099.00 | 52 053.00 | 3 047.00 | 55 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 380.00 | 52 843.00 | 157 537.00 | 210 380.00 |
BT Marchandises | 110 416.00 | 5 221.00 | 105 195.00 | 110 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 383.00 | 5 221.00 | 119 163.00 | 124 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 763.00 | 58 063.00 | 276 700.00 | 334 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
DG Autres réserves | 206 443.00 | 205 037.00 | | 206 443.00 |
DH Report à nouveau | | -6 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | 7 489.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 219 014.00 | 216 718.00 | | 219 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 562.00 | 43 334.00 | | 9 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 4 880.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 415.00 | 44 063.00 | | 29 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 187.00 | 38 705.00 | | 18 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 686.00 | 130 982.00 | | 57 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 700.00 | 347 700.00 | | 276 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 686.00 | 122 153.00 | | 57 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 159.00 | 257 250.00 | | 256 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 863.00 | 249 760.00 | | 253 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295.00 | 7 489.00 | | 2 295.00 |