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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 596.00 | 1 289.00 | 7 307.00 | 8 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 170.00 | 15 756.00 | 13 414.00 | 29 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 895.00 | 17 045.00 | 38 850.00 | 55 895.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 610.00 | | 402 610.00 | 402 610.00 |
BZ Autres créances | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 615.00 | | 611 615.00 | 611 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 511.00 | 17 045.00 | 650 466.00 | 667 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | 157 577.00 | 57 159.00 | | 157 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 566.00 | 100 418.00 | | 40 566.00 |
DL TOTAL (I) | 199 486.00 | 158 920.00 | | 199 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 483.00 | 118 955.00 | | 118 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 688.00 | 209 826.00 | | 177 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 370.00 | 61 547.00 | | 83 370.00 |
EA Autres dettes | 39 430.00 | 60 755.00 | | 39 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 981.00 | 452 399.00 | | 450 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 466.00 | 611 318.00 | | 650 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 011.00 | | 574 011.00 | 574 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 011.00 | | 574 011.00 | 574 011.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 669.00 | 27 753.00 | | 28 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 669.00 | 27 753.00 | | 28 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 812.00 | 90.00 | | 12 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 812.00 | 90.00 | | 12 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 857.00 | 27 663.00 | | 15 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 867.00 | 3 114.00 | | -13 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 134.00 | 472 373.00 | | 653 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 568.00 | 371 955.00 | | 612 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 566.00 | 100 418.00 | | 40 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 347.00 | | 32 548.00 | 27 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 18 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 55 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 272.00 | | 14 494.00 | 23 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | 18 054.00 | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 458.00 | 6 593.00 | 6.00 | 10 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 458.00 | 6 593.00 | 6.00 | 10 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 688.00 | 177 688.00 | | 177 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
UX Autres créances clients | 402 610.00 | 402 610.00 | | 402 610.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 118 483.00 | 118 483.00 | | 118 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 679.00 | 138 679.00 | | 138 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 744.00 | 562 615.00 | 18 129.00 | 580 744.00 |
VW T.V.A. | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 970.00 | 418 970.00 | | 418 970.00 |