| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 228.00 | 1 451.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 880.00 | 1 228.00 | 4 292 651.00 | 4 293 880.00 |
CF Disponibilités | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 198.00 | 1 228.00 | 4 468 970.00 | 4 470 198.00 |
CU Autres participations | 4 291 200.00 | | 4 291 200.00 | 4 291 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 300.00 | 3 811 300.00 | | 3 811 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 467.00 | 13 571.00 | | 22 467.00 |
DG Autres réserves | 497 952.00 | 588 934.00 | | 497 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 351.00 | 177 912.00 | | 132 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 070.00 | 4 591 718.00 | | 4 464 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 1 708.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 016.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | 831.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900.00 | 4 555.00 | | 4 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 970.00 | 4 596 273.00 | | 4 468 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900.00 | 4 555.00 | | 4 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 831.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 816.00 | 182 580.00 | | 136 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464.00 | 4 668.00 | | 4 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 351.00 | 177 912.00 | | 132 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 880.00 | | | 4 293 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 293 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291 200.00 | | | 4 291 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 893.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 893.00 | | 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |