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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 18.00 | 1 648.00 | 1 667.00 |
040 Immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 765.00 | 18.00 | 11 746.00 | 11 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
072 Créances – Autres | 310 481.00 | | 310 481.00 | 310 481.00 |
084 Disponibilités | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 479.00 | | 354 479.00 | 354 479.00 |
110 Total général Actif | 366 244.00 | 18.00 | 366 226.00 | 366 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 485.00 | | | 243 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240 429.00 | | | 240 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 837.00 | | | 31 837.00 |