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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 795.00 | 26 080.00 | 4 714.00 | 30 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 533.00 | 47 083.00 | 11 450.00 | 58 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 329.00 | 73 163.00 | 48 165.00 | 121 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BT Marchandises | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 728.00 | 73 163.00 | 107 565.00 | 180 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 185.00 | 8 334.00 | | 19 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970.00 | 10 851.00 | | 4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 27 455.00 | 22 485.00 | | 27 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 903.00 | 84 051.00 | | 56 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 12 630.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 4 705.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 531.00 | 7 662.00 | | 8 531.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | 11 118.00 | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 109.00 | 120 168.00 | | 80 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 565.00 | 142 654.00 | | 107 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
FG Production vendue services | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 48.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 48.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | 48.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 510.00 | 124 962.00 | | 133 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 539.00 | 114 110.00 | | 128 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 970.00 | 10 851.00 | | 4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 279.00 | 1.00 | 50.00 | 121 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 279.00 | | 50.00 | 89 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 984.00 | 12 178.00 | | 60 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 984.00 | 12 178.00 | | 60 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 903.00 | 31 222.00 | 25 680.00 | 56 903.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 390.00 | 9 390.00 | 2 000.00 | 11 390.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 109.00 | 54 428.00 | 25 680.00 | 80 109.00 |