| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 210.00 | 26 482.00 | 40 728.00 | 67 210.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 010.00 | 26 482.00 | 43 528.00 | 70 010.00 |
060 Stock marchandises | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
072 Créances – Autres | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 620.00 | | 141 620.00 | 141 620.00 |
110 Total général Actif | 211 629.00 | 26 482.00 | 185 147.00 | 211 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278.00 | | | 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 261.00 | | | 187 261.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
224 Production immobilisée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 998.00 | | | 257 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
242 Autres charges externes. | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
252 Charges sociales | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 459.00 | | | 267 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 460.00 | | | -9 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 324.00 | | | -81 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |