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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 964.00 | 9 928.00 | 1 036.00 | 10 964.00 |
040 Immobilisations financières | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 946.00 | 9 928.00 | 53 018.00 | 62 946.00 |
060 Stock marchandises | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
084 Disponibilités | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
110 Total général Actif | 105 966.00 | 9 928.00 | 96 038.00 | 105 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 522.00 | 121 536.00 | | 145 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 756.00 | 1 800.00 | | 1 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 667.00 | 3 666.00 | | 12 667.00 |
230 Autres produits | 4 411.00 | 743.00 | | 4 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 356.00 | 127 745.00 | | 164 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 378.00 | 55 350.00 | | 68 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 443.00 | 2 629.00 | | -2 443.00 |
242 Autres charges externes. | 31 548.00 | 25 355.00 | | 31 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 299.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 124.00 | 23 787.00 | | 27 124.00 |
252 Charges sociales | 1 415.00 | 464.00 | | 1 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | 2 826.00 | | 206.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 764.00 | 111 718.00 | | 127 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 592.00 | 16 027.00 | | 36 592.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | 100.00 | | 218.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 362.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 1 815.00 | | 3 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 533.00 | 13 949.00 | | 32 533.00 |