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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 687.00 | 2 449.00 | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 995.00 | 16 835.00 | 16 160.00 | 32 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 452.00 | 13 390.00 | 27 062.00 | 40 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 945.00 | 30 913.00 | 290 032.00 | 320 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BT Marchandises | 156 738.00 | | 156 738.00 | 156 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
BZ Autres créances | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CF Disponibilités | 171 864.00 | | 171 864.00 | 171 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 369.00 | | 538 369.00 | 538 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 315.00 | 30 913.00 | 828 402.00 | 859 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 564.00 | | | 154 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 692.00 | | | 199 692.00 |
DL TOTAL (I) | 365 257.00 | | | 365 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 007.00 | | | 241 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 145.00 | | | 463 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 402.00 | | | 828 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 514.00 | | | 275 514.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 168.00 | | 15 277.00 | 307 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 320 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 247 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 73 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 760.00 | | 3 137.00 | 245 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 408.00 | | 12 140.00 | 61 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 178.00 | 13 234.00 | 1 500.00 | 19 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 1 203.00 | 1 400.00 | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 12 030.00 | 100.00 | 18 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VC Groupe et associés | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 007.00 | 56 376.00 | 184 630.00 | 241 007.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 836.00 | 182 836.00 | | 182 836.00 |
VW T.V.A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 145.00 | 275 514.00 | 184 630.00 | 460 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
ST Autres comptes | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
YT Sous‐traitance | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 140.00 | | | 188 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 545.00 | | | 156 545.00 |