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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 2 178.00 | 7 622.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 346.00 | 34 722.00 | 439 624.00 | 474 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 029.00 | 7 251.00 | 94 778.00 | 102 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 445.00 | 44 151.00 | 545 294.00 | 589 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
BZ Autres créances | 79 551.00 | | 79 551.00 | 79 551.00 |
CF Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 130.00 | | 202 130.00 | 202 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 575.00 | 44 151.00 | 747 424.00 | 791 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 904.00 | -391.00 | | -119 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 925.00 | -119 514.00 | | 36 925.00 |
DL TOTAL (I) | -81 980.00 | -118 904.00 | | -81 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 078.00 | 122 557.00 | | 737 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 801.00 | 9 712.00 | | 61 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 246.00 | 4 164.00 | | 29 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 404.00 | 136 433.00 | | 829 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 424.00 | 17 528.00 | | 747 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 451 891.00 | | 451 891.00 | 451 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 098.00 | | 452 098.00 | 452 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 522.00 | 32 000.00 | | 475 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 597.00 | 151 514.00 | | 438 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 925.00 | -119 514.00 | | 36 925.00 |