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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 244.00 | 6 955.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 727.00 | 244.00 | 1 365 482.00 | 1 365 727.00 |
BZ Autres créances | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
CF Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 006.00 | | 128 006.00 | 128 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 734.00 | 244.00 | 1 493 489.00 | 1 493 734.00 |
CU Autres participations | 1 358 527.00 | | 1 358 527.00 | 1 358 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
DK Provisions réglementées | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 442.00 | | | 1 228 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 965.00 | | | 1 408 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 489.00 | | | 1 493 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 540.00 | | | -7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 600.00 | 106 468.00 | 426 404.00 | 1 227 600.00 |
VI Groupe et associés | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 644.00 | 118 444.00 | 7 200.00 | 125 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 965.00 | 109 782.00 | 426 404.00 | 1 408 965.00 |