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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 176 667.00 | | 176 667.00 | 176 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 773.00 | 63 391.00 | 29 382.00 | 92 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 953.00 | 72 571.00 | 206 382.00 | 278 953.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CF Disponibilités | 172 876.00 | | 172 876.00 | 172 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 091.00 | | 198 091.00 | 198 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 044.00 | 72 571.00 | 404 473.00 | 477 044.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
DL TOTAL (I) | 176 293.00 | | | 176 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 030.00 | | | 222 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 473.00 | | | 404 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 217.00 | 9 354.00 | | 63 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 918.00 | 9 354.00 | | 62 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 323.00 | 29 700.00 | 100 623.00 | 130 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 030.00 | 121 407.00 | 100 623.00 | 222 030.00 |