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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 3 348.00 | 637.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 082.00 | 6 405.00 | 13 677.00 | 20 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 997.00 | 6 405.00 | 95 592.00 | 101 997.00 |
CU Autres participations | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 012.00 | 45 243.00 | | 50 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 077.00 | 4 768.00 | | 6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 64 339.00 | 58 262.00 | | 64 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 786.00 | 23 971.00 | | 22 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 5 716.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | 2 192.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 253.00 | 31 879.00 | | 31 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 592.00 | 90 141.00 | | 95 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 922.00 | 160.00 | | 19 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 880.00 | 160.00 | | 12 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851.00 | 992.00 | 438.00 | 5 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 16.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | 976.00 | 438.00 | 2 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |