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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 225 993.00 | | 1 225 993.00 | 1 225 993.00 |
084 Disponibilités | 536 862.00 | | 536 862.00 | 536 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 775 858.00 | | 1 775 858.00 | 1 775 858.00 |
110 Total général Actif | 1 776 270.00 | | 1 776 270.00 | 1 776 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 715 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -191 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 033 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 704 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 776 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 646 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 311 411.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 463.00 | 498 234.00 | | 1 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 605.00 | 7 170.00 | | 6 605.00 |
230 Autres produits | 626.00 | 88.00 | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 694.00 | 816 903.00 | | 8 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 159 752.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 16 773.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 838.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 974.00 | 57 497.00 | | 39 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218.00 | 14 281.00 | | 13 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 168.00 | 344 251.00 | | 110 168.00 |
252 Charges sociales | 47 787.00 | 43 410.00 | | 47 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 488.00 | | |
262 Autres charges | 1 797.00 | 52 436.00 | | 1 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 944.00 | 690 726.00 | | 212 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -204 250.00 | 126 176.00 | | -204 250.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 221.00 | 1 202 466.00 | | 13 221.00 |
294 Charges financières | | 728.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 678 096.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 177 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -191 270.00 | 472 584.00 | | -191 270.00 |