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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520.00 | 1 520.00 | 3 001.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 530.00 | 1 520.00 | 75 011.00 | 76 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 684.00 | 1 520.00 | 110 165.00 | 111 684.00 |
CU Autres participations | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 780.00 | -1 350.00 | | -4 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 743.00 | -3 430.00 | | 4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 963.00 | -3 780.00 | | 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 520.00 | 5 500.00 | | 13 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 572.00 | 86 070.00 | | 73 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 4 890.00 | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 901.00 | 386.00 | | 6 901.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 201.00 | 96 847.00 | | 109 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 165.00 | 93 067.00 | | 110 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854.00 | 3 688.00 | | 1 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 141.00 | 6 800.00 | | 55 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 397.00 | 10 230.00 | | 50 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 743.00 | -3 430.00 | | 4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 1 484.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 1 484.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 688.00 | 1 833.00 | 1 854.00 | 3 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 201.00 | 107 347.00 | 1 854.00 | 109 201.00 |