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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 2 580.00 | 4 500.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | | 28.00 | -28.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 698.00 | 23 931.00 | 67 767.00 | 91 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 837.00 | 36 834.00 | 196 003.00 | 232 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 480.00 | 64 617.00 | 289 863.00 | 354 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BT Marchandises | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CF Disponibilités | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 052.00 | | 109 052.00 | 109 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 532.00 | 64 617.00 | 398 915.00 | 463 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 462.00 | 37 156.00 | | 99 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 102.00 | 62 306.00 | | 27 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 510.00 | 4 310.00 | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 134 574.00 | 109 272.00 | | 134 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 659.00 | 118 959.00 | | 129 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 3 665.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 508.00 | 5 760.00 | | 77 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 882.00 | 26 637.00 | | 56 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 341.00 | 155 021.00 | | 264 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 915.00 | 264 293.00 | | 398 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 635.00 | 84 784.00 | | 157 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 288.00 | | 211 306.00 | 162 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 115.00 | 354 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 115.00 | 324 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 413.00 | | 211 236.00 | 132 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | 71.00 | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 956.00 | 29 661.00 | | 34 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | 136.00 | | 1 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 355.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 622.00 | 29 170.00 | | 31 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 659.00 | 22 953.00 | 83 232.00 | 129 659.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 341.00 | 157 635.00 | 83 232.00 | 264 341.00 |