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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | 2 197.00 | 2 085.00 | 4 283.00 |
BF Prêts | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 619.00 | 2 197.00 | 7 422.00 | 9 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
BZ Autres créances | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CF Disponibilités | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 622.00 | 2 197.00 | 150 425.00 | 152 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 12 381.00 | 1 678.00 | | 12 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 639.00 | 15 703.00 | | 13 639.00 |
DL TOTAL (I) | 36 264.00 | 22 625.00 | | 36 264.00 |
DP Provisions pour risques | 11 351.00 | 20 600.00 | | 11 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 351.00 | 20 600.00 | | 11 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 3 341.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 702.00 | 89 360.00 | | 100 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 809.00 | 93 053.00 | | 102 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 425.00 | 136 278.00 | | 150 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 1 589.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 1 589.00 | | 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 969.00 | 53 632.00 | | 58 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 562.00 | | | 99 562.00 |