| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 533.00 | 21 224.00 | 38 309.00 | 59 533.00 |
040 Immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 261.00 | 25 656.00 | 53 605.00 | 79 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 890.00 | | 122 890.00 | 122 890.00 |
072 Créances – Autres | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
084 Disponibilités | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 271.00 | | 363 271.00 | 363 271.00 |
110 Total général Actif | 442 532.00 | 25 656.00 | 416 877.00 | 442 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 691.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402.00 | 3 521.00 | | 402.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 154 066.00 | 1 974 004.00 | | 3 154 066.00 |
222 Production stockée | -42 855.00 | 70 828.00 | | -42 855.00 |
230 Autres produits | 2 945.00 | 660.00 | | 2 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 114 558.00 | 2 049 013.00 | | 3 114 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 325.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 785.00 | 130 373.00 | | 272 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67 859.00 | | | -67 859.00 |
242 Autres charges externes. | 1 524 947.00 | 1 295 325.00 | | 1 524 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | 3 660.00 | | 9 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 066 593.00 | 489 998.00 | | 1 066 593.00 |
252 Charges sociales | 349 551.00 | 170 364.00 | | 349 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 704.00 | 11 022.00 | | 14 704.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 546.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 170 135.00 | 2 104 612.00 | | 3 170 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 577.00 | -55 599.00 | | -55 577.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | 96.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 750.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 315.00 | -56 145.00 | | -47 315.00 |