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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 643.00 | 6 353.00 | 8 289.00 | 14 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 982.00 | 17 656.00 | 83 326.00 | 100 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 294.00 | 24 010.00 | 325 284.00 | 349 294.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
072 Créances – Autres | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
084 Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
110 Total général Actif | 385 689.00 | 24 010.00 | 361 679.00 | 385 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 196.00 | 7 312.00 | | 12 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 369.00 | 316 177.00 | | 484 369.00 |
230 Autres produits | 10 237.00 | 60 497.00 | | 10 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 802.00 | 383 985.00 | | 506 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 910.00 | 2 879.00 | | 7 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 357.00 | 10 150.00 | | 11 357.00 |
242 Autres charges externes. | 321 146.00 | 254 053.00 | | 321 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 1 472.00 | | 2 372.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 048.00 | 78 153.00 | | 95 048.00 |
252 Charges sociales | 23 563.00 | 21 104.00 | | 23 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 795.00 | 9 215.00 | | 14 795.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 10.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 159.00 | 377 036.00 | | 475 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 642.00 | 6 949.00 | | 31 642.00 |
294 Charges financières | 2 635.00 | 6 113.00 | | 2 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 921.00 | 836.00 | | 25 921.00 |