| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 465.00 | 18 534.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 063.00 | 13 076.00 | 9 986.00 | 23 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 420.00 | 12 492.00 | 43 927.00 | 56 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 885.00 | 32 033.00 | 224 851.00 | 256 885.00 |
BT Marchandises | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BZ Autres créances | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CF Disponibilités | 124 604.00 | | 124 604.00 | 124 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 154.00 | | 198 154.00 | 198 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 040.00 | 32 033.00 | 423 006.00 | 455 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 045.00 | 9 044.00 | | 41 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 584.00 | 32 001.00 | | 29 584.00 |
DL TOTAL (I) | 76 130.00 | 46 545.00 | | 76 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 446.00 | 164 667.00 | | 137 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | 201.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 252.00 | 63 171.00 | | 110 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 472.00 | 103 944.00 | | 98 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 875.00 | 331 985.00 | | 346 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 006.00 | 378 530.00 | | 423 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 609.00 | | 44 576.00 | 226 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 256 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 79 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 208.00 | | 44 576.00 | 49 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760.00 | 21 990.00 | 6 716.00 | 16 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | 2 500.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | 19 490.00 | 6 716.00 | 12 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 447.00 | 37 687.00 | 99 760.00 | 137 447.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 199.00 | 41 599.00 | 7 600.00 | 49 199.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 583.00 | 246 823.00 | 99 760.00 | 346 583.00 |