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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 867.00 | |
AN Terrains | | | 961 033.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 58 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 175 518.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 310 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 599 543.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 039.00 | |
BT Marchandises | | | 204 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 163 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 424.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 413 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 012 665.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 64 723.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 839.00 | 6 685.00 | | 7 839.00 |
DG Autres réserves | 175 368.00 | 153 439.00 | | 175 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 707.00 | 23 083.00 | | 47 707.00 |
DK Provisions réglementées | 30 264.00 | 32 890.00 | | 30 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 099.00 | 975 018.00 | | 1 020 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 849.00 | 657 572.00 | | 590 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 934.00 | 136 434.00 | | 180 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 515.00 | 123 666.00 | | 175 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 269.00 | 52 029.00 | | 45 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 566.00 | 969 701.00 | | 992 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 665.00 | 1 944 719.00 | | 2 012 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 759.00 | 479 143.00 | | 561 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 345.00 | | 5.00 | 1 645 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 517.00 | 375 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 1 642 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 722.00 | | | 1 228 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 134.00 | | 5.00 | 378 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 087.00 | 34 202.00 | | 147 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 276.00 | 29 391.00 | | 142 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 515.00 | 175 515.00 | | 175 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 899.00 | | 310 899.00 | 310 899.00 |
UX Autres créances clients | 163 450.00 | 163 450.00 | | 163 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 849.00 | 60 042.00 | 160 325.00 | 490 849.00 |
VI Groupe et associés | 180 934.00 | 180 934.00 | | 180 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 691.00 | | | 166 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 431.00 | 190 532.00 | 310 899.00 | 501 431.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 566.00 | 561 759.00 | 160 325.00 | 992 566.00 |