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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 718 047.00 | | 718 047.00 | 718 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 675.00 | 148 722.00 | 111 953.00 | 260 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 392.00 | 148 722.00 | 837 671.00 | 986 392.00 |
BT Marchandises | 118 529.00 | | 118 529.00 | 118 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 276 692.00 | | 276 692.00 | 276 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 276.00 | | 450 276.00 | 450 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 669.00 | 148 722.00 | 1 287 947.00 | 1 436 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 200 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 052.00 | 397 098.00 | | 15 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 865.00 | 117 954.00 | | 213 865.00 |
DL TOTAL (I) | 948 917.00 | 735 052.00 | | 948 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 003.00 | 232 262.00 | | 33 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 191.00 | 74 922.00 | | 41 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 087.00 | 183 044.00 | | 178 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 767.00 | 55 294.00 | | 85 767.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 11 779.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 030.00 | 557 376.00 | | 339 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 947.00 | 1 292 428.00 | | 1 287 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 938.00 | 388 132.00 | | 323 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 657.00 | | 15 735.00 | 970 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 047.00 | | | 718 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 967.00 | | 15 708.00 | 244 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643.00 | | 27.00 | 7 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 802.00 | 8 920.00 | | 139 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 802.00 | 8 920.00 | | 139 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 087.00 | 178 087.00 | | 178 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 003.00 | 17 911.00 | 15 092.00 | 33 003.00 |
VI Groupe et associés | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 259.00 | | | 199 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 030.00 | 323 938.00 | 15 092.00 | 339 030.00 |