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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 3 340.00 | 282.00 | 3 622.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 532.00 | 204 617.00 | 60 915.00 | 265 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 314.00 | 100 230.00 | 6 083.00 | 106 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 122.00 | 308 188.00 | 75 934.00 | 384 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BT Marchandises | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 225.00 | 981.00 | 45 244.00 | 46 225.00 |
BZ Autres créances | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CF Disponibilités | 186 309.00 | | 186 309.00 | 186 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 070.00 | 981.00 | 279 089.00 | 280 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 192.00 | 309 169.00 | 355 023.00 | 664 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 493.00 | 96 641.00 | | 76 493.00 |
DL TOTAL (I) | 101 163.00 | 121 312.00 | | 101 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 689.00 | 12 287.00 | | 36 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 131.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216.00 | 2 845.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 7 335.00 | | 16 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 143.00 | 71 343.00 | | 70 143.00 |
EA Autres dettes | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 860.00 | 174 942.00 | | 253 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 023.00 | 296 253.00 | | 355 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 677.00 | 166 975.00 | | 227 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 133.00 | | 49 989.00 | 334 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 021.00 | | 1 224.00 | 10 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 080.00 | | 48 765.00 | 323 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 393.00 | 19 795.00 | | 288 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 942.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 995.00 | 18 853.00 | | 285 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 665.00 | 10 482.00 | 26 183.00 | 36 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 931.00 | 85 722.00 | 2 209.00 | 87 931.00 |
VW T.V.A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 643.00 | 226 461.00 | 26 183.00 | 252 643.00 |