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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 3 164.00 | 835.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 309.00 | 104 652.00 | 271 657.00 | 376 309.00 |
040 Immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 313.00 | 107 816.00 | 351 496.00 | 459 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
072 Créances – Autres | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
084 Disponibilités | 232 951.00 | | 232 951.00 | 232 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 180.00 | | 262 180.00 | 262 180.00 |
110 Total général Actif | 721 494.00 | 107 816.00 | 613 677.00 | 721 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 89 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 455.00 | | | 450 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |