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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AP Constructions | 111 008.00 | 70 724.00 | 40 284.00 | 111 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 748.00 | 141 528.00 | 4 221.00 | 145 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 306.00 | 51 465.00 | 18 841.00 | 70 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 969.00 | 265 235.00 | 65 735.00 | 330 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BT Marchandises | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 309.00 | | 191 309.00 | 191 309.00 |
BZ Autres créances | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CF Disponibilités | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 319.00 | | 406 319.00 | 406 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 288.00 | 265 235.00 | 472 053.00 | 737 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 589.00 | 166 055.00 | | 166 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 929.00 | 534.00 | | -62 929.00 |
DL TOTAL (I) | 111 909.00 | 174 839.00 | | 111 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 725.00 | 131 478.00 | | 111 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331.00 | 13 331.00 | | 6 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 231.00 | 24 392.00 | | 65 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 158.00 | 37 363.00 | | 53 158.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | 226.00 | | 15 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 144.00 | 206 791.00 | | 360 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 053.00 | 381 629.00 | | 472 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 482.00 | 206 791.00 | | 160 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 969.00 | | | 330 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 062.00 | | | 327 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 175.00 | 16 060.00 | | 249 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 656.00 | 16 060.00 | | 247 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
UX Autres créances clients | 191 309.00 | 191 309.00 | | 191 309.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 725.00 | 20 129.00 | 76 430.00 | 111 725.00 |
VI Groupe et associés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 165.00 | 206 165.00 | | 206 165.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 078.00 | 160 482.00 | 76 430.00 | 252 078.00 |