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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AH Fonds commercial | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 783.00 | 231 426.00 | 46 357.00 | 277 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 259.00 | 211 405.00 | 83 854.00 | 295 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 329.00 | 445 594.00 | 297 735.00 | 743 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 811.00 | 2 117.00 | 219 694.00 | 221 811.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 211.00 | 2 117.00 | 287 094.00 | 289 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 540.00 | 447 711.00 | 584 829.00 | 1 032 540.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 595.00 | 217 884.00 | | 227 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | 9 711.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 241 967.00 | 236 395.00 | | 241 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 275.00 | 108 083.00 | | 124 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 188.00 | 51 508.00 | | 42 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 32 344.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 916.00 | 91 348.00 | | 88 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 203.00 | 36 921.00 | | 43 203.00 |
EA Autres dettes | 43 280.00 | 11 871.00 | | 43 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 862.00 | 332 075.00 | | 342 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 829.00 | 568 470.00 | | 584 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 172.00 | 216 788.00 | | 249 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 298.00 | 411.00 | | 6 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 438.00 | | 51 890.00 | 691 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 817.00 | | 51 225.00 | 521 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 666.00 | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 135.00 | 39 459.00 | | 406 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 372.00 | 39 459.00 | | 403 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | 251.00 | | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 251.00 | | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866.00 | 251.00 | | 1 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 219 271.00 | 219 271.00 | | 219 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 977.00 | 25 287.00 | 77 460.00 | 117 977.00 |
VI Groupe et associés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 543.00 | 245 782.00 | 5 760.00 | 251 543.00 |
VW T.V.A. | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 862.00 | 249 172.00 | 77 460.00 | 341 862.00 |