| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 898.00 | 31 252.00 | 7 645.00 | 38 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 977.00 | 8 309.00 | 8 668.00 | 16 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 558.00 | 39 562.00 | 20 996.00 | 60 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 738.00 | | 186 738.00 | 186 738.00 |
BZ Autres créances | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CF Disponibilités | 844 814.00 | | 844 814.00 | 844 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 428.00 | | 1 131 428.00 | 1 131 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 986.00 | 39 562.00 | 1 152 424.00 | 1 191 986.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 804 481.00 | | | 804 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
DL TOTAL (I) | 915 634.00 | | | 915 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
EA Autres dettes | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 790.00 | | | 236 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 424.00 | | | 1 152 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 790.00 | | | 236 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 968.00 | | 2 061 968.00 | 2 061 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 968.00 | | 2 061 968.00 | 2 061 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 543.00 | | | 2 101 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 640.00 | | | 1 998 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 347.00 | 2 214.00 | | 37 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 347.00 | 2 214.00 | | 37 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 576.00 | 119 576.00 | | 119 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 914.00 | 224 914.00 | | 224 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 914.00 | 224 914.00 | | 224 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 790.00 | 236 790.00 | | 236 790.00 |