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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 700.00 | 6 500.00 | 3 200.00 | 9 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 500.00 | 152 155.00 | 261 345.00 | 413 500.00 |
040 Immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 135.00 | 158 655.00 | 281 480.00 | 440 135.00 |
060 Stock marchandises | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
072 Créances – Autres | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
084 Disponibilités | 215 484.00 | | 215 484.00 | 215 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 341.00 | | 263 341.00 | 263 341.00 |
110 Total général Actif | 703 476.00 | 158 655.00 | 544 821.00 | 703 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 357.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 778.00 | | | 425 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |