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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 458.00 | 10 684.00 | 774.00 | 11 458.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 101.00 | 27 826.00 | 3 274.00 | 31 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
072 Créances – Autres | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
084 Disponibilités | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
110 Total général Actif | 72 921.00 | 27 826.00 | 45 095.00 | 72 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 205.00 | 73 910.00 | | 90 205.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 299.00 | 1.00 | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 504.00 | 81 161.00 | | 88 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 19 024.00 | 23 030.00 | | 19 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 347.00 | 63 771.00 | | 72 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 987.00 | 1 561.00 | | 987.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 1.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 892.00 | 88 439.00 | | 92 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 389.00 | -7 278.00 | | -4 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 389.00 | -7 278.00 | | -4 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 369.00 | | | 1 369.00 |