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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 271 619.00 | | 271 619.00 | 271 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 241 838.00 | 68 334.00 | 173 505.00 | 241 838.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 938.00 | 68 334.00 | 173 605.00 | 241 938.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 557.00 | 68 334.00 | 445 224.00 | 513 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 271 619.00 | | 271 619.00 | 271 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 469.00 | 332 469.00 | | 332 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
DH Report à nouveau | 2 032.00 | 6 639.00 | | 2 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 845.00 | 85 393.00 | | 64 845.00 |
DL TOTAL (I) | 432 593.00 | 457 748.00 | | 432 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 94 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 170.00 | 10 510.00 | | 7 170.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 630.00 | 105 070.00 | | 12 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 224.00 | 562 818.00 | | 445 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 000.00 | 114 000.00 | | 136 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 155.00 | 28 607.00 | | 71 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 845.00 | 85 393.00 | | 64 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 619.00 | | | 271 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 619.00 | | | 271 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 227 779.00 | 227 779.00 | | 227 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 838.00 | 241 838.00 | | 241 838.00 |