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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 551.00 | 41 716.00 | 16 834.00 | 58 551.00 |
040 Immobilisations financières | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 090.00 | 42 001.00 | 158 089.00 | 200 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
072 Créances – Autres | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
084 Disponibilités | 180 145.00 | | 180 145.00 | 180 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 015.00 | | 346 015.00 | 346 015.00 |
110 Total général Actif | 546 106.00 | 42 001.00 | 504 105.00 | 546 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 642.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 299.00 | | | 185 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |