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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 743.00 | 49 264.00 | 9 478.00 | 58 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 791.00 | 123 390.00 | 59 401.00 | 182 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 604.00 | 175 025.00 | 73 579.00 | 248 604.00 |
BT Marchandises | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | 660.00 | 1 462.00 | 2 123.00 |
BZ Autres créances | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CF Disponibilités | 129 862.00 | | 129 862.00 | 129 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 052.00 | 660.00 | 191 392.00 | 192 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 657.00 | 175 685.00 | 264 972.00 | 440 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 063.00 | 34 329.00 | | 58 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 332.00 | 73 734.00 | | 92 332.00 |
DL TOTAL (I) | 172 395.00 | 130 063.00 | | 172 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 433.00 | 60 665.00 | | 22 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 19 650.00 | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 810.00 | 52 101.00 | | 50 810.00 |
EA Autres dettes | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 576.00 | 133 470.00 | | 92 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 972.00 | 263 533.00 | | 264 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 576.00 | 111 036.00 | | 92 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FG Production vendue services | 559 903.00 | | 559 903.00 | 559 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 529.00 | | 560 529.00 | 560 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | 21 791.00 | | 27 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 141.00 | 494 484.00 | | 561 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 809.00 | 420 750.00 | | 468 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 332.00 | 73 734.00 | | 92 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 180.00 | | 7 249.00 | 253 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 824.00 | 248 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 241 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 976.00 | | 6 559.00 | 244 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | 690.00 | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 626.00 | 19 399.00 | 10 000.00 | 165 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 359.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 615.00 | 19 040.00 | 10 000.00 | 163 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 934.00 | | 273.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | | 273.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | | 273.00 | 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |