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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 459.00 | | 133 459.00 | 133 459.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CF Disponibilités | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 051.00 | | 129 051.00 | 129 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 510.00 | | 262 510.00 | 262 510.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 10 512.00 | 10 671.00 | | 10 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 131.00 | 99 841.00 | | 100 131.00 |
DK Provisions réglementées | 2 116.00 | 3 175.00 | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 239 259.00 | 240 187.00 | | 239 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 898.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 251.00 | 17 939.00 | | 23 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 251.00 | 31 837.00 | | 23 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 510.00 | 272 024.00 | | 262 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 251.00 | 31 837.00 | | 23 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 326.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 196.00 | 101 059.00 | | 101 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066.00 | 1 218.00 | | 1 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 131.00 | 99 841.00 | | 100 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 175.00 | | 1 059.00 | 3 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | | 1 059.00 | 3 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VC Groupe et associés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |