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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 345.00 | 43 880.00 | 37 465.00 | 81 345.00 |
BF Prêts | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 128.00 | 46 160.00 | 53 968.00 | 100 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
BZ Autres créances | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CF Disponibilités | 264 629.00 | | 264 629.00 | 264 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 077.00 | | 483 077.00 | 483 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 204.00 | 46 160.00 | 537 045.00 | 583 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 37 496.00 | 42 458.00 | | 37 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 426.00 | 35 039.00 | | 143 426.00 |
DL TOTAL (I) | 181 033.00 | 77 606.00 | | 181 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 177.00 | 14 798.00 | | 157 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 7 719.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 079.00 | 263 661.00 | | 194 079.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 3 601.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 012.00 | 290 341.00 | | 356 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 045.00 | 367 948.00 | | 537 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 012.00 | 290 341.00 | | 356 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 810.00 | | 20 499.00 | 94 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 419.00 | 16 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 181.00 | 100 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 762.00 | 81 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 108.00 | | 18 999.00 | 74 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 422.00 | | 1 500.00 | 18 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 819.00 | 18 103.00 | 11 762.00 | 39 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 33.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 572.00 | 18 069.00 | 11 762.00 | 37 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 431.00 | 233 431.00 | | 233 431.00 |
VW T.V.A. | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 012.00 | 356 012.00 | | 356 012.00 |