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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 855.00 | | 305 855.00 | 305 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 478.00 | 3 720.00 | 429 758.00 | 433 478.00 |
BZ Autres créances | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 828.00 | | 600 828.00 | 600 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 306.00 | 3 720.00 | 1 030 586.00 | 1 034 306.00 |
CU Autres participations | 123 903.00 | | 123 903.00 | 123 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 757.00 | -10 342.00 | | -11 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 112.00 | -1 415.00 | | -2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 541 131.00 | 543 243.00 | | 541 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 553.00 | 482 958.00 | | 487 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 320.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 454.00 | 484 294.00 | | 489 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 586.00 | 1 027 537.00 | | 1 030 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901.00 | 1 337.00 | | 1 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793.00 | 4 997.00 | | 3 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904.00 | 6 413.00 | | 5 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 112.00 | -1 415.00 | | -2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 685.00 | | 26 159.00 | 429 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 366.00 | 429 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 366.00 | 433 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 965.00 | | 26 159.00 | 425 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 855.00 | | 305 855.00 | 305 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 487 553.00 | | 487 553.00 | 487 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 855.00 | 600 000.00 | 305 855.00 | 905 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 454.00 | 1 901.00 | 487 553.00 | 489 454.00 |