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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 929.00 | 133.00 | 796.00 | 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 838.00 | 1 042.00 | 796.00 | 1 838.00 |
060 Stock marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
110 Total général Actif | 42 599.00 | 1 042.00 | 41 557.00 | 42 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 557.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 104.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 848.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 141.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 205.00 | | | 126 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 903.00 | | | 903.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 616.00 | | | 117 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 554.00 | 9 566.00 | | 17 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328.00 | 7 989.00 | | -328.00 |
DL TOTAL (I) | 18 226.00 | 18 554.00 | | 18 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 6 775.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 8 006.00 | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | 2 713.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 488.00 | 17 494.00 | | 13 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 714.00 | 36 048.00 | | 31 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 909.00 | | | 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 929.00 | | | 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 709.00 | 94 793.00 | | 33 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 037.00 | 86 804.00 | | 34 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328.00 | 7 989.00 | | -328.00 |