| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 650.00 | 6 454.00 | 5 197.00 | 11 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 647.00 | 33 294.00 | 34 353.00 | 67 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 932.00 | 14 102.00 | 283 830.00 | 297 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 499.00 | 53 849.00 | 324 650.00 | 378 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BT Marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
BZ Autres créances | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CF Disponibilités | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 445.00 | | 173 445.00 | 173 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 945.00 | 53 849.00 | 498 095.00 | 551 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 808.00 | 32 123.00 | | -4 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 61 429.00 | 43 261.00 | | 61 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 650.00 | 4 687.00 | | 240 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 942.00 | 27 107.00 | | 34 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 752.00 | 67 796.00 | | 117 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | 38 617.00 | | 31 302.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 606.00 | 138 207.00 | | 426 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 034.00 | 181 469.00 | | 488 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 788.00 | 16 145.00 | 3 200.00 | 40 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 788.00 | 16 145.00 | 3 200.00 | 40 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 196.00 | | | 216 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 509.00 | 147 239.00 | 1 270.00 | 148 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 605.00 | 210 409.00 | | 426 605.00 |