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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 453.00 | | 4 268 453.00 | 4 268 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
BZ Autres créances | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 202.00 | | 124 202.00 | 124 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 655.00 | | 4 392 655.00 | 4 392 655.00 |
CU Autres participations | 4 268 453.00 | | 4 268 453.00 | 4 268 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 000.00 | | | 3 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 628.00 | | | -13 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 128.00 | | | 3 043 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 220.00 | | | 924 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 467.00 | | | 397 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 527.00 | | | 1 349 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 655.00 | | | 4 392 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 848.00 | | | 614 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 1.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 467.00 | | | 397 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 453.00 | | 10 000.00 | 4 258 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 268 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258 453.00 | | 10 000.00 | 4 258 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 220.00 | 189 540.00 | 734 679.00 | 924 220.00 |
VI Groupe et associés | 397 466.00 | 397 466.00 | | 397 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 763.00 | | | 187 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
VW T.V.A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 527.00 | 614 847.00 | 734 679.00 | 1 349 527.00 |