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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 438.00 | 552.00 | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 557.00 | 11 065.00 | 90 492.00 | 101 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 410.00 | 3 728.00 | 9 682.00 | 13 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 315.00 | 115 231.00 | 1 334 084.00 | 1 449 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 97 282.00 | 89 300.00 | 7 982.00 | 97 282.00 |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 926.00 | 89 300.00 | 14 626.00 | 103 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 241.00 | 204 531.00 | 1 348 710.00 | 1 553 241.00 |
CU Autres participations | 1 333 344.00 | 100 000.00 | 1 233 344.00 | 1 333 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 002.00 | | | -233 002.00 |
DK Provisions réglementées | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
DL TOTAL (I) | -11 212.00 | | | -11 212.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 038.00 | | | 151 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EA Autres dettes | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 922.00 | | | 1 359 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 710.00 | | | 1 348 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 038.00 | | | 151 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 441.00 | | 210 441.00 | 210 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 441.00 | | 210 441.00 | 210 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 005.00 | | | -23 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 510.00 | | | 254 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 513.00 | | | 487 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 002.00 | | | -233 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 451 305.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 1 449 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 13 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 006.00 | 775.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 438.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 503.00 | 775.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 790.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 189 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 090.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 189 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VC Groupe et associés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 59 558.00 | 482 565.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 608.00 | 147 608.00 | | 147 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 682.00 | 99 682.00 | 482 565.00 | 99 682.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 922.00 | 269 480.00 | 482 565.00 | 1 359 922.00 |