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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 808.00 | | 1 039 808.00 | 1 039 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 918.00 | | 1 102 918.00 | 1 102 918.00 |
CU Autres participations | 1 039 808.00 | | 1 039 808.00 | 1 039 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987.00 | | | -987.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 387.00 | | | 966 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 400.00 | | | 1 003 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 918.00 | | | 1 102 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 984.00 | | | 173 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987.00 | | | -987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 039 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UX Autres créances clients | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 386.00 | 136 970.00 | 562 042.00 | 966 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 400.00 | 173 984.00 | 562 042.00 | 1 003 400.00 |