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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
AH Fonds commercial | 442 171.00 | | 442 171.00 | 442 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 095.00 | 110 383.00 | 58 712.00 | 169 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 422.00 | 117 840.00 | 502 582.00 | 620 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 820.00 | 900.00 | 349 920.00 | 350 820.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CF Disponibilités | 196 234.00 | | 196 234.00 | 196 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 558.00 | 900.00 | 574 658.00 | 575 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 980.00 | 118 740.00 | 1 077 241.00 | 1 195 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 264.00 | | | 140 264.00 |
DL TOTAL (I) | 355 424.00 | | | 355 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 533.00 | | | 171 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 379.00 | | | 238 379.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 437.00 | | | 165 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 816.00 | | | 721 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 241.00 | | | 1 077 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 762.00 | | | 591 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 422.00 | | | 620 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 627.00 | | | 449 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 365.00 | 31 475.00 | | 86 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | 1 608.00 | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 516.00 | 29 867.00 | | 80 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 437.00 | 165 437.00 | | 165 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 349 740.00 | 349 740.00 | | 349 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 533.00 | 41 479.00 | 130 054.00 | 171 533.00 |
VI Groupe et associés | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 712.00 | 370 712.00 | | 370 712.00 |
VW T.V.A. | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 817.00 | 591 763.00 | 130 054.00 | 721 817.00 |