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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 598.00 | 59 190.00 | 22 408.00 | 81 598.00 |
040 Immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 038.00 | 127 790.00 | 29 249.00 | 157 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
060 Stock marchandises | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -1 155.00 | | -1 155.00 | -1 155.00 |
084 Disponibilités | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
110 Total général Actif | 228 283.00 | 127 790.00 | 100 493.00 | 228 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 022.00 | | | 222 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506.00 | | | 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
242 Autres charges externes. | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
252 Charges sociales | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
262 Autres charges | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |